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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 1 734.00 | 616.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150.00 | 1 734.00 | 2 416.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 879.00 | 1 734.00 | 76 145.00 | 77 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 277.00 | 36 861.00 | | 32 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 882.00 | 38 894.00 | | 35 882.00 |
DL TOTAL (I) | 70 360.00 | 77 955.00 | | 70 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 1 705.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127.00 | 3 395.00 | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 4 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785.00 | 9 300.00 | | 5 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 145.00 | 87 256.00 | | 76 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785.00 | 7 595.00 | | 5 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 319.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -318.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 8 242.00 | | 7 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 603.00 | 98 841.00 | | 80 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 720.00 | 59 947.00 | | 44 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 882.00 | 38 894.00 | | 35 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 783.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 783.00 | | 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 109.00 | 11 309.00 | 1 800.00 | 13 109.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 555.00 | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 703.00 | 5 783.00 | | 3 703.00 |
ST Autres comptes | 21 618.00 | 33 975.00 | | 21 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 555.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 120.00 | 17 768.00 | | 16 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 737.00 | 3 045.00 | | 2 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 641.00 | 50 078.00 | | 35 641.00 |