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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 261.00 | 10 311.00 | 9 950.00 | 20 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 590.00 | 320.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 039.00 | 14 325.00 | 16 714.00 | 31 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 710.00 | 14 325.00 | 112 385.00 | 126 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 868.00 | 3 424.00 | 6 443.00 | 9 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -524.00 | | | -524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 687.00 | | | -3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 074.00 | | -2 074.00 | -2 074.00 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 687.00 | | | -3 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 403.00 | | 1 636.00 | 29 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 232.00 | | 1 636.00 | 8 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234.00 | 7 091.00 | | 7 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702.00 | 1 723.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 5 369.00 | | 5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YT Sous‐traitance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 392.00 | | | 16 392.00 |