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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 200.00 | 12 742.00 | 15 457.00 | 28 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 388.00 | 11 611.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 128.00 | 70 817.00 | 360 311.00 | 431 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 674.00 | 86 948.00 | 422 726.00 | 509 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BZ Autres créances | 167 288.00 | 66 500.00 | 100 788.00 | 167 288.00 |
CF Disponibilités | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 917.00 | 66 500.00 | 204 417.00 | 270 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 592.00 | 153 448.00 | 627 144.00 | 780 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 995.00 | | | 413 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 494.00 | | | 138 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 957.00 | | | 595 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 144.00 | | | 627 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 589.00 | | | 254 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 912.00 | 67 036.00 | | 19 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | 9 400.00 | | 3 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 2 500.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 681.00 | 55 136.00 | | 15 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 494.00 | 138 494.00 | | 138 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
UX Autres créances clients | 13 499.00 | 13 185.00 | 314.00 | 13 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 996.00 | 72 628.00 | 297 135.00 | 413 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 289.00 | 100 789.00 | 66 500.00 | 167 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 883.00 | 150 724.00 | 102 160.00 | 252 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 957.00 | 254 589.00 | 297 135.00 | 595 957.00 |