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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 367.00 | | 1 067 367.00 | 1 067 367.00 |
BZ Autres créances | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 103.00 | | 1 122 103.00 | 1 122 103.00 |
CU Autres participations | 1 067 367.00 | | 1 067 367.00 | 1 067 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 922.00 | | | 967 922.00 |
DH Report à nouveau | -800.00 | | | -800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 681.00 | | | 147 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 803.00 | | | 1 114 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 103.00 | | | 1 122 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 484.00 | | | 151 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 681.00 | | | 147 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 922.00 | | 101 445.00 | 965 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 922.00 | | 101 445.00 | 965 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |