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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 682.00 | 106 917.00 | 1 765.00 | 108 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 296.00 | 268 665.00 | 26 632.00 | 295 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 303.00 | 375 581.00 | 120 722.00 | 496 303.00 |
BN En cours de production de biens | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BT Marchandises | 210 273.00 | | 210 273.00 | 210 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 680.00 | | 980 680.00 | 980 680.00 |
BZ Autres créances | 512 492.00 | | 512 492.00 | 512 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 160.00 | | 1 769 160.00 | 1 769 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 463.00 | 375 581.00 | 1 889 882.00 | 2 265 463.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 298 665.00 | | | 298 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 370.00 | | | -470 370.00 |
DL TOTAL (I) | -70 504.00 | | | -70 504.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 701.00 | | | 308 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 292.00 | | | 1 102 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 168.00 | | | 404 168.00 |
EA Autres dettes | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 386.00 | | | 1 960 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 882.00 | | | 1 889 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 182.00 | | | 1 875 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 129.00 | | | 208 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 362 431.00 | | 5 362 431.00 | 5 362 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 431.00 | | 5 362 431.00 | 5 362 431.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 098.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 951.00 | | | -11 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 804.00 | | | 5 370 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 091.00 | | | 5 305 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 855.00 | | 87 071.00 | 449 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 810.00 | 92 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 623.00 | 496 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 813.00 | 403 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 970.00 | | 1 821.00 | 433 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 885.00 | | 85 250.00 | 15 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 089.00 | 40 305.00 | 31 813.00 | 367 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 089.00 | 40 305.00 | 31 813.00 | 367 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 292.00 | 1 102 292.00 | | 1 102 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
UX Autres créances clients | 980 680.00 | 980 680.00 | | 980 680.00 |
VB T. V. A. | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
VC Groupe et associés | 407 061.00 | 407 061.00 | | 407 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 561.00 | 209 561.00 | | 209 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 140.00 | 60 627.00 | 38 513.00 | 99 140.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 100.00 | | | 214 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 336.00 | 1 493 171.00 | 92 165.00 | 1 585 336.00 |
VW T.V.A. | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 695.00 | 1 875 182.00 | 38 513.00 | 1 913 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
ST Autres comptes | 716 789.00 | | | 716 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 970 739.00 | | | 970 739.00 |
YT Sous‐traitance | 985 986.00 | | | 985 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 058.00 | | | 405 058.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 917 988.00 | | | 1 917 988.00 |