| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 493 877.00 | 271 844.00 | 222 033.00 | 493 877.00 |
AP Constructions | 313 324.00 | 284 716.00 | 28 608.00 | 313 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 536.00 | 414 170.00 | 20 366.00 | 434 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 307.00 | 301 833.00 | 42 474.00 | 344 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 091.00 | 1 272 563.00 | 353 527.00 | 1 626 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
BP En cours de production de services | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 498 507.00 | | 1 498 507.00 | 1 498 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
CF Disponibilités | 326 951.00 | | 326 951.00 | 326 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 280.00 | | 1 980 280.00 | 1 980 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 372.00 | 1 272 563.00 | 2 333 808.00 | 3 606 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 900.00 | 35 718.00 | | 37 900.00 |
DG Autres réserves | 723 632.00 | 678 627.00 | | 723 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 137.00 | 47 187.00 | | 135 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 160.00 | 46 835.00 | | 45 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 831.00 | 1 187 368.00 | | 1 320 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 131.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 401.00 | 490 489.00 | | 466 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 921.00 | 21 281.00 | | 94 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 109.00 | 65 937.00 | | 92 109.00 |
EA Autres dettes | 359 425.00 | 372 133.00 | | 359 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 977.00 | 949 974.00 | | 1 012 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 808.00 | 2 137 343.00 | | 2 333 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 977.00 | 949 974.00 | | 1 012 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 401.00 | | | 466 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 622.00 | | 854 622.00 | 854 622.00 |
FG Production vendue services | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 627.00 | | 864 627.00 | 864 627.00 |
FM Production stockée | | | 4 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 175.00 | 1 275.00 | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 5 912.00 | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 15 896.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 15 896.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | -9 983.00 | | 3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 168.00 | 5 156.00 | | 38 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 527.00 | 651 173.00 | | 908 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 390.00 | 603 986.00 | | 773 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 137.00 | 47 187.00 | | 135 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 154.00 | 49 310.00 | | 72 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 425.00 | 359 425.00 | | 359 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VB T. V. A. | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 466 402.00 | 466 402.00 | | 466 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 750.00 | 1 012 750.00 | | 1 012 750.00 |