| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 2 461.00 | 2 217.00 | 4 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 665.00 | 37 538.00 | 33 127.00 | 70 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 964.00 | 39 999.00 | 57 964.00 | 97 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 798.00 | | 323 798.00 | 323 798.00 |
BZ Autres créances | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 106.00 | 7.00 | 123 099.00 | 123 106.00 |
CF Disponibilités | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 246.00 | 7.00 | 634 239.00 | 634 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 210.00 | 40 006.00 | 692 203.00 | 732 210.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 333.00 | 76 360.00 | | 103 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 041.00 | 196 973.00 | | 196 041.00 |
DL TOTAL (I) | 307 624.00 | 281 583.00 | | 307 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 498.00 | 337 806.00 | | 124 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 226.00 | 136 511.00 | | 74 226.00 |
EA Autres dettes | 185 854.00 | 2 313.00 | | 185 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 578.00 | 476 730.00 | | 384 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 203.00 | 758 313.00 | | 692 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 894.00 | | 32 070.00 | 65 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 866.00 | | 31 800.00 | 38 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | 270.00 | 22 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 761.00 | 7 238.00 | | 32 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 300.00 | 7 238.00 | | 30 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 854.00 | 185 854.00 | | 185 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
UX Autres créances clients | 323 798.00 | 323 798.00 | | 323 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VC Groupe et associés | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 967.00 | 482 547.00 | 22 420.00 | 504 967.00 |
VW T.V.A. | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 579.00 | 384 579.00 | | 384 579.00 |