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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 229.00 | 49 674.00 | 7 555.00 | 57 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 181.00 | 49 844.00 | 26 337.00 | 76 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 930.00 | 99 518.00 | 36 412.00 | 135 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 630.00 | | 370 630.00 | 370 630.00 |
BZ Autres créances | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
CF Disponibilités | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 286.00 | | 595 286.00 | 595 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 216.00 | 99 518.00 | 631 698.00 | 731 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 182 855.00 | 119 873.00 | | 182 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 017.00 | 62 982.00 | | 65 017.00 |
DL TOTAL (I) | 248 091.00 | 183 075.00 | | 248 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | 313.00 | | 1 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 285.00 | 32 236.00 | | 69 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 437.00 | 73 459.00 | | 104 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 262.00 | 116 507.00 | | 199 262.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 12 153.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 606.00 | 234 668.00 | | 383 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 698.00 | 417 743.00 | | 631 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 606.00 | 234 668.00 | | 383 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 699.00 | | 32 231.00 | 103 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 179.00 | | 31 231.00 | 102 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 000.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 889.00 | 10 629.00 | | 88 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 889.00 | 10 629.00 | | 88 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 370 630.00 | 370 630.00 | | 370 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VB T. V. A. | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VC Groupe et associés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 850.00 | 551 850.00 | | 551 850.00 |
VW T.V.A. | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 321.00 | 314 321.00 | | 314 321.00 |