| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
072 Créances – Autres | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 305.00 | | 221 305.00 | 221 305.00 |
110 Total général Actif | 221 305.00 | | 221 305.00 | 221 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 356.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 305.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 305.00 | | 221 305.00 | 221 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 305.00 | | 221 305.00 | 221 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 018.00 | | | 177 018.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 202.00 | | | 177 202.00 |
242 Autres charges externes. | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 293.00 | | | 122 293.00 |
252 Charges sociales | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 061.00 | 43 879.00 | | 116 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 340.00 | 72 181.00 | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 127 501.00 | 117 161.00 | | 127 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 661.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 720.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 163.00 | 35 695.00 | | 52 163.00 |
EA Autres dettes | | 1 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 753.00 | 48 048.00 | | 36 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 804.00 | 86 631.00 | | 93 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 305.00 | 203 792.00 | | 221 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 804.00 | 86 631.00 | | 93 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
FG Production vendue services | 177 018.00 | | 177 018.00 | 177 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 018.00 | | 177 018.00 | 177 018.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 982.00 | | | 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 425.00 | 13 879.00 | | 19 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | 826.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 2 256.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 202.00 | 229 898.00 | | 177 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 863.00 | 157 717.00 | | 166 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 340.00 | 72 181.00 | | 10 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 1 775.00 | 2 233.00 | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 1 775.00 | 2 233.00 | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
UX Autres créances clients | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VW T.V.A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |