| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 489.00 | 1 425.00 | 448 064.00 | 449 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 289.00 | | 168 289.00 | 168 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 778.00 | 1 425.00 | 616 353.00 | 617 778.00 |
CU Autres participations | 448 064.00 | | 448 064.00 | 448 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 604.00 | 74 745.00 | | 95 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 206.00 | 70 859.00 | | 64 206.00 |
DL TOTAL (I) | 165 310.00 | 151 104.00 | | 165 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 819.00 | 21 205.00 | | 443 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 242.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 722.00 | 26 202.00 | | 5 722.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 043.00 | 49 009.00 | | 451 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 353.00 | 200 113.00 | | 616 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 337.00 | 49 009.00 | | 27 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 819.00 | | | 443 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | 22 007.00 | | 18 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 001.00 | 115 500.00 | | 108 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 795.00 | 44 641.00 | | 43 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 206.00 | 70 859.00 | | 64 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 583.00 | | 425 706.00 | 27 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 449 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 1 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 358.00 | | 425 706.00 | 22 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225.00 | | 3 800.00 | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | | 3 800.00 | 5 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 072.00 | 3 366.00 | | 427 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 706.00 | | | 423 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 043.00 | 27 337.00 | | 451 043.00 |