| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 132 000.00 | 298 480.00 | 1 833 520.00 | 2 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 102.00 | 22 238.00 | 2 863.00 | 25 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 102.00 | 320 718.00 | 1 836 383.00 | 2 157 102.00 |
BT Marchandises | 189 542.00 | | 189 542.00 | 189 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BZ Autres créances | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CF Disponibilités | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 543.00 | | 327 543.00 | 327 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 645.00 | 320 718.00 | 2 163 926.00 | 2 484 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
DG Autres réserves | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
DL TOTAL (I) | 821 442.00 | | | 821 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 455.00 | | | 996 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 215.00 | | | 142 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 898.00 | | | 152 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 484.00 | | | 1 342 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 926.00 | | | 2 163 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 261.00 | | | 501 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 898.00 | 152 898.00 | | 152 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 455.00 | 155 232.00 | 654 383.00 | 996 455.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 685.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 484.00 | 501 261.00 | 654 383.00 | 1 342 484.00 |