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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 479.00 | 24 748.00 | 37 731.00 | 62 479.00 |
040 Immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 660.00 | 25 820.00 | 42 840.00 | 68 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 127.00 | 663.00 | 33 464.00 | 34 127.00 |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 063.00 | 663.00 | 179 400.00 | 180 063.00 |
110 Total général Actif | 248 724.00 | 26 483.00 | 222 240.00 | 248 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 195.00 | | | 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 663.00 | | | 663.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 602.00 | | | 602.00 |