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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 290.00 | 104 040.00 | 117 250.00 | 221 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 290.00 | 104 040.00 | 117 250.00 | 221 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 262.00 | 447.00 | 13 815.00 | 14 262.00 |
072 Créances – Autres | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
084 Disponibilités | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 488.00 | 447.00 | 61 042.00 | 61 488.00 |
110 Total général Actif | 282 778.00 | 104 486.00 | 178 292.00 | 282 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 425.00 | 70 455.00 | | 63 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271.00 | 1 627.00 | | 271.00 |
222 Production stockée | -587.00 | 5 598.00 | | -587.00 |
230 Autres produits | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 120.00 | 77 681.00 | | 69 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 861.00 | 12 235.00 | | 17 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 734.00 | 1 890.00 | | -1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 19 050.00 | 19 408.00 | | 19 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | 4 039.00 | | 4 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 100.00 | 7 200.00 | | 9 100.00 |
252 Charges sociales | 5 125.00 | 5 409.00 | | 5 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 316.00 | 14 689.00 | | 14 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 393.00 | 65 094.00 | | 68 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 726.00 | 12 587.00 | | 726.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 561.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 1 698.00 | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298.00 | 10 358.00 | | 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 657.00 | | | 220 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 841.00 | | | 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208.00 | | | 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 207.00 | | | 207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -207.00 | | | -207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 223.00 | | | 223.00 |