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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 375.00 | 180 070.00 | 34 305.00 | 214 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 375.00 | 180 070.00 | 384 305.00 | 564 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
060 Stock marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
084 Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
110 Total général Actif | 575 689.00 | 180 070.00 | 395 618.00 | 575 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 467.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 375.00 | | | 564 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |