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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 489.00 | 9 294.00 | 3 195.00 | 12 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 489.00 | 9 294.00 | 3 195.00 | 12 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
072 Créances – Autres | 91 101.00 | | 91 101.00 | 91 101.00 |
084 Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
110 Total général Actif | 105 604.00 | 9 294.00 | 96 309.00 | 105 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 815.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 87 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 929.00 | | | 117 929.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
242 Autres charges externes. | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
252 Charges sociales | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 980.00 | | | 144 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 039.00 | | | -27 039.00 |
294 Charges financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 839.00 | | | -26 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 442.00 | | | 3 442.00 |