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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 469.00 | 150 662.00 | 64 808.00 | 215 469.00 |
040 Immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 192.00 | 151 662.00 | 111 531.00 | 263 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 263.00 | | 164 263.00 | 164 263.00 |
072 Créances – Autres | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
084 Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 946.00 | | 197 946.00 | 197 946.00 |
110 Total général Actif | 461 138.00 | 151 662.00 | 309 476.00 | 461 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 827.00 | 338 853.00 | | 396 827.00 |
230 Autres produits | 7 878.00 | 666.00 | | 7 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 705.00 | 339 519.00 | | 404 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
242 Autres charges externes. | 196 631.00 | 224 429.00 | | 196 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | 1 728.00 | | 6 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 513.00 | 118 078.00 | | 106 513.00 |
252 Charges sociales | 17 848.00 | 21 059.00 | | 17 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 383.00 | 33 789.00 | | 19 383.00 |
262 Autres charges | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 909.00 | 399 082.00 | | 352 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 795.00 | -59 564.00 | | 51 795.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 638.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 795.00 | 1 242.00 | | 3 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 110.00 | -61 443.00 | | 44 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 567.00 | | | 217 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |