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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 256.00 | 28 075.00 | 19 181.00 | 47 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 138.00 | 3 738.00 | 400.00 | 4 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 414.00 | 31 812.00 | 29 601.00 | 61 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BT Marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 674.00 | 31 812.00 | 66 862.00 | 98 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 017.00 | -66 679.00 | | -50 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 048.00 | 16 662.00 | | 54 048.00 |
DL TOTAL (I) | 9 031.00 | -45 017.00 | | 9 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265.00 | 7 131.00 | | 4 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 866.00 | 110 011.00 | | 29 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 21 143.00 | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 768.00 | 21 263.00 | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 831.00 | 159 547.00 | | 57 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 862.00 | 114 530.00 | | 66 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 046.00 | | 170 046.00 | 170 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 046.00 | | 170 046.00 | 170 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 934.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 316.00 | 934.00 | | 11 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 684.00 | -934.00 | | 78 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 063.00 | 193 223.00 | | 260 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 015.00 | 176 562.00 | | 206 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 048.00 | 16 662.00 | | 54 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 582.00 | 10 452.00 | | 12 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 369.00 | 8 305.00 | 7 861.00 | 31 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 369.00 | 8 305.00 | 7 861.00 | 31 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 121.00 | 3 079.00 | 1 042.00 | 4 121.00 |
VI Groupe et associés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 436.00 | 6 607.00 | 9 828.00 | 16 436.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 831.00 | 56 789.00 | 1 042.00 | 57 831.00 |