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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 542.00 | 17 945.00 | | 24 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 409.00 | 6 597.00 | | -10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 17 133.00 | 27 542.00 | | 17 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 3 410.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 8 076.00 | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 254.00 | 19 335.00 | | 24 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 007.00 | 30 821.00 | | 34 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 140.00 | 58 363.00 | | 51 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 007.00 | 30 821.00 | | 34 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
FM Production stockée | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 636.00 | 76 220.00 | | 41 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 045.00 | 69 623.00 | | 52 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 409.00 | 6 597.00 | | -10 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VW T.V.A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 1 182.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 794.00 | 322.00 | | 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 607.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 268.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 350.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | 1 532.00 | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 539.00 | 6 309.00 | | 3 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | 1 159.00 | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 194.00 | 13 597.00 | | 3 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |