| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 1 291.00 | 1 511.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 811.00 | 1 291.00 | 5 521.00 | 6 811.00 |
BZ Autres créances | 642 895.00 | | 642 895.00 | 642 895.00 |
CF Disponibilités | 155 028.00 | | 155 028.00 | 155 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 922.00 | | 797 922.00 | 797 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 734.00 | 1 291.00 | 803 443.00 | 804 734.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 163.00 | 23 737.00 | | 46 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992.00 | 22 426.00 | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 74 155.00 | 68 163.00 | | 74 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 754.00 | 731 125.00 | | 693 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 11 631.00 | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 874.00 | 24 401.00 | | 30 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 288.00 | 767 157.00 | | 729 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 443.00 | 835 320.00 | | 803 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 436.00 | | 173 436.00 | 173 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 436.00 | | 173 436.00 | 173 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 3 957.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 363.00 | 191 617.00 | | 183 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 370.00 | 169 191.00 | | 177 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 992.00 | 22 426.00 | | 5 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 934.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 934.00 | | 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 755.00 | 383 247.00 | 310 508.00 | 693 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 894.00 | 642 894.00 | | 642 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 894.00 | 642 894.00 | | 642 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 288.00 | 418 780.00 | 310 508.00 | 729 288.00 |