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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 1 916.00 | 2 181.00 | 4 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 282.00 | 1 916.00 | 2 366.00 | 4 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
110 Total général Actif | 11 072.00 | 1 916.00 | 9 156.00 | 11 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 495.00 | 3 021.00 | | 5 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 495.00 | 3 021.00 | | 5 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398.00 | 323.00 | | 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 4 248.00 | 2 731.00 | | 4 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 817.00 | 1 099.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 964.00 | 4 153.00 | | 5 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -468.00 | -1 132.00 | | -468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -476.00 | -1 132.00 | | -476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |