| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190.00 | 1 600.00 | 3 590.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190.00 | 1 600.00 | 3 590.00 | 5 190.00 |
BT Marchandises | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 164.00 | 4 002.00 | 22 163.00 | 26 164.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 256.00 | 4 002.00 | 96 254.00 | 100 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 446.00 | 5 602.00 | 99 844.00 | 105 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 008.00 | 16 644.00 | | 32 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 201.00 | 15 364.00 | | 6 201.00 |
DL TOTAL (I) | 40 409.00 | 34 208.00 | | 40 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497.00 | 4 077.00 | | 4 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 37 814.00 | | 46 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686.00 | 12 846.00 | | 5 686.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 672.00 | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 435.00 | 56 312.00 | | 59 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 844.00 | 90 521.00 | | 99 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 435.00 | 56 312.00 | | 59 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 324.00 | | 188 324.00 | 188 324.00 |
FG Production vendue services | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 044.00 | | 303 044.00 | 303 044.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 35.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 35.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -35.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 2 691.00 | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 178.00 | 261 316.00 | | 303 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 977.00 | 245 952.00 | | 296 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 201.00 | 15 364.00 | | 6 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167.00 | | 1 024.00 | 4 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 1 024.00 | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 1 523.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 1 523.00 | | 77.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 2 944.00 | | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | 2 944.00 | | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | 2 944.00 | | 1 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |