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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 465.00 | 5 846.00 | 5 619.00 | 11 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 137.00 | 3 224.00 | 5 913.00 | 9 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 602.00 | 9 070.00 | 131 532.00 | 140 602.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
084 Disponibilités | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
110 Total général Actif | 181 842.00 | 9 070.00 | 172 772.00 | 181 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 898.00 | | | 249 898.00 |
230 Autres produits | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 564.00 | | | 270 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
252 Charges sociales | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
262 Autres charges | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 895.00 | | | 237 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
294 Charges financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 602.00 | | | 140 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |