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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 643.00 | 2 221.00 | 3 421.00 | 5 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 443.00 | 2 221.00 | 15 221.00 | 17 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BZ Autres créances | 530 648.00 | | 530 648.00 | 530 648.00 |
CF Disponibilités | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 602.00 | | 162 602.00 | 162 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 805.00 | | 729 805.00 | 729 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 247.00 | 2 221.00 | 745 026.00 | 747 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -904 041.00 | | | -904 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 827.00 | -904 041.00 | | -782 827.00 |
DL TOTAL (I) | -1 685 869.00 | -903 041.00 | | -1 685 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 342.00 | 872 481.00 | | 1 676 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 309.00 | 310 229.00 | | 512 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 334.00 | 29 525.00 | | 13 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 227 511.00 | 93 045.00 | | 227 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697.00 | 180.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 895.00 | 1 305 459.00 | | 2 430 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 026.00 | 402 418.00 | | 745 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 895.00 | 1 305 459.00 | | 2 430 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 1 211.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -1 211.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 463.00 | 146 295.00 | | 192 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 291.00 | 1 050 336.00 | | 975 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 827.00 | -904 041.00 | | -782 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 703.00 | | 12 730.00 | 6 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 17 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 5 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | 5 050.00 | 2 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 7 680.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 2 033.00 | 266.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 2 033.00 | 266.00 | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 309.00 | 512 309.00 | | 512 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 511.00 | 230 511.00 | | 230 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 342.00 | 1 673 342.00 | | 1 673 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 648.00 | 525 956.00 | 4 692.00 | 530 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 602.00 | 162 602.00 | | 162 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 189.00 | 707 697.00 | 16 492.00 | 724 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 895.00 | 2 430 895.00 | | 2 430 895.00 |