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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 7 243.00 | 726.00 | 7 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 315.00 | 83 057.00 | 136 258.00 | 219 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 184.00 | 90 301.00 | 137 883.00 | 228 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 462.00 | 500.00 | 133 962.00 | 134 462.00 |
BZ Autres créances | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 199 093.00 | | 199 093.00 | 199 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 676.00 | 500.00 | 382 176.00 | 382 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 859.00 | 90 801.00 | 520 059.00 | 610 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 553.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 78 021.00 | 10 508.00 | | 78 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 647.00 | 212 455.00 | | 205 647.00 |
DK Provisions réglementées | 20 824.00 | 13 194.00 | | 20 824.00 |
DL TOTAL (I) | 342 992.00 | 271 710.00 | | 342 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 444.00 | 92 275.00 | | 67 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 12 370.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 260.00 | 54 830.00 | | 39 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 893.00 | 153 387.00 | | 63 893.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 3 039.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 067.00 | 315 901.00 | | 177 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 059.00 | 587 611.00 | | 520 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 384.00 | | 69 359.00 | 208 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 559.00 | 228 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 559.00 | 219 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 515.00 | | 69 359.00 | 199 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 381.00 | 42 948.00 | 28.00 | 47 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 400.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 537.00 | 42 548.00 | 28.00 | 40 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 194.00 | 7 629.00 | | 13 194.00 |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 194.00 | 8 129.00 | | 13 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 444.00 | 25 081.00 | 42 363.00 | 67 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VP Divers | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 659.00 | 166 159.00 | 1 500.00 | 167 659.00 |
VW T.V.A. | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 067.00 | 134 704.00 | 42 363.00 | 177 067.00 |