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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 542.00 | 5 043.00 | 111 499.00 | 116 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 794.00 | 5 043.00 | 1 633 751.00 | 1 638 794.00 |
BT Marchandises | 290 309.00 | 3 201.00 | 287 108.00 | 290 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BZ Autres créances | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
CF Disponibilités | 199 450.00 | | 199 450.00 | 199 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 443.00 | 3 201.00 | 556 242.00 | 559 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 238.00 | 8 244.00 | 2 189 994.00 | 2 198 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
DL TOTAL (I) | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 892.00 | | | 1 444 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 628.00 | | | 232 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 232.00 | | | 2 123 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 994.00 | | | 2 189 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 335.00 | | | 827 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 928.00 | | 1 962 928.00 | 1 962 928.00 |
FG Production vendue services | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 644.00 | | 1 986 644.00 | 1 986 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 649.00 | | | 1 986 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 887.00 | | | 1 924 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 638 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 043.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 628.00 | 232 628.00 | | 232 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
UX Autres créances clients | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VB T. V. A. | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 431.00 | 127 535.00 | 515 580.00 | 1 423 431.00 |
VI Groupe et associés | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 900.00 | | | 1 545 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 938.00 | 69 685.00 | 45 253.00 | 114 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 232.00 | 827 335.00 | 515 580.00 | 2 123 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
ST Autres comptes | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
YT Sous‐traitance | 776.00 | | | 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 586.00 | | | 259 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |