|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 583.00 | 1 427.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 284.00 | 12 882.00 | 26 401.00 | 39 284.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 68 294.00 | 13 466.00 | 54 828.00 | 68 294.00 |
BP En cours de production de services | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 317.00 | 13 466.00 | 116 851.00 | 130 317.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | 5 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 201.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 661.00 | 17 704.00 | | 17 661.00 |
DL TOTAL (I) | 44 566.00 | 34 405.00 | | 44 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 924.00 | 48 650.00 | | 36 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | 21 369.00 | | 10 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 426.00 | 20 092.00 | | 17 426.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 247.00 | | 1 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 780.00 | 8 617.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 285.00 | 99 975.00 | | 72 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 851.00 | 134 380.00 | | 116 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 242.00 | 63 096.00 | | 47 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
FM Production stockée | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 594.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 632.00 | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 255.00 | 143 555.00 | | 143 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 594.00 | 125 851.00 | | 125 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 661.00 | 17 704.00 | | 17 661.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 535.00 | | 1 759.00 | 66 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 005.00 | | 1 005.00 | 28 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 530.00 | | 754.00 | 38 530.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 920.00 | 5 546.00 | | 7 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 348.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 685.00 | 5 198.00 | | 7 685.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 904.00 | 11 861.00 | 25 043.00 | 36 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 285.00 | 47 242.00 | 25 043.00 | 72 285.00 |