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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
CF Disponibilités | 184 098.00 | | 184 098.00 | 184 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 098.00 | | 184 098.00 | 184 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 173.00 | | 254 173.00 | 254 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | -6 891.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568.00 | 7 499.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 34 176.00 | 31 608.00 | | 34 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 347.00 | 33 826.00 | | 27 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 674.00 | 2 999.00 | | 189 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 964.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 996.00 | 39 790.00 | | 219 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 173.00 | 71 398.00 | | 254 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 461.00 | 12 651.00 | | 199 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 664.00 | 12 000.00 | | 9 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096.00 | 4 500.00 | | 7 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568.00 | 7 499.00 | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 860.00 | 325.00 | 20 535.00 | 20 860.00 |
VI Groupe et associés | 189 674.00 | 189 674.00 | | 189 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 996.00 | 199 461.00 | 20 535.00 | 219 996.00 |