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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 355.00 | 5 273.00 | 9 082.00 | 14 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 7 089.00 | 3 604.00 | 10 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 791.00 | 22 476.00 | 34 316.00 | 56 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 420.00 | 46 227.00 | 169 193.00 | 215 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 010.00 | 81 065.00 | 242 945.00 | 324 010.00 |
BT Marchandises | 119 603.00 | | 119 603.00 | 119 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
BZ Autres créances | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CF Disponibilités | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 962.00 | | 292 962.00 | 292 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 972.00 | 81 065.00 | 535 907.00 | 616 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 658.00 | | | -25 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 867.00 | | | -103 867.00 |
DL TOTAL (I) | -39 525.00 | | | -39 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 143.00 | | | 208 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 561.00 | | | 126 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 990.00 | | | 126 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 432.00 | | | 575 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 907.00 | | | 535 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 716.00 | | | 406 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 079.00 | | 787 079.00 | 787 079.00 |
FD Production vendue biens | -3 178.00 | | -3 178.00 | -3 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 901.00 | | 783 901.00 | 783 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 070.00 | | | 841 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 938.00 | | | 944 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 867.00 | | | -103 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 010.00 | | | 324 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 211.00 | | | 272 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 810.00 | 55 254.00 | | 25 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | 3 828.00 | | 1 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 4 752.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 029.00 | 46 674.00 | | 22 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
VB T. V. A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 143.00 | 39 426.00 | 150 555.00 | 208 143.00 |
VI Groupe et associés | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 638.00 | 111 888.00 | 26 750.00 | 138 638.00 |
VW T.V.A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 432.00 | 406 715.00 | 150 555.00 | 575 432.00 |