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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 605.00 | | 1 740 605.00 | 1 740 605.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 824.00 | | 1 814 824.00 | 1 814 824.00 |
CU Autres participations | 1 740 605.00 | | 1 740 605.00 | 1 740 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 824.00 | | | -64 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 511.00 | -64 824.00 | | 113 511.00 |
DL TOTAL (I) | 337 188.00 | 223 676.00 | | 337 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 541.00 | 1 413 359.00 | | 1 302 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 975.00 | 100.00 | | 54 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 636.00 | 1 413 459.00 | | 1 477 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 824.00 | 1 637 135.00 | | 1 814 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 477.00 | 111 638.00 | | 233 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 739.00 | 64 824.00 | | 14 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 511.00 | -64 824.00 | | 113 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 685.00 | | 113 920.00 | 1 626 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 685.00 | | 113 920.00 | 1 626 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 541.00 | 113 357.00 | 461 743.00 | 1 302 541.00 |
VI Groupe et associés | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 538.00 | | | 111 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 636.00 | 233 477.00 | 461 743.00 | 1 477 636.00 |