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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 788.00 | 162 063.00 | 110 725.00 | 272 788.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008.00 | 9 378.00 | 1 630.00 | 11 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 547.00 | 355 750.00 | 56 797.00 | 412 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 121.00 | 527 190.00 | 233 931.00 | 761 121.00 |
BT Marchandises | 1 097 053.00 | 101 862.00 | 995 191.00 | 1 097 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 612.00 | 19 770.00 | 1 293 842.00 | 1 313 612.00 |
BZ Autres créances | 175 963.00 | | 175 963.00 | 175 963.00 |
CF Disponibilités | 168 969.00 | | 168 969.00 | 168 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 069.00 | 121 632.00 | 2 672 437.00 | 2 794 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 190.00 | 648 822.00 | 2 906 368.00 | 3 555 190.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
DH Report à nouveau | -309 040.00 | -115 360.00 | | -309 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 681.00 | -193 680.00 | | -435 681.00 |
DL TOTAL (I) | -501 991.00 | -66 310.00 | | -501 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 75.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 893.00 | 46 708.00 | | 1 006 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 034.00 | 1 622 883.00 | | 1 539 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 198.00 | 787 963.00 | | 745 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 406.00 | 108 151.00 | | 93 406.00 |
EA Autres dettes | 23 831.00 | 193 452.00 | | 23 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 359.00 | 2 759 157.00 | | 3 408 359.00 |
ED (V) | | 262.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 368.00 | 2 693 183.00 | | 2 906 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 490.00 | | | 3 391 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 372.00 | | 24 748.00 | 736 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 229.00 | | 10 000.00 | 290 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 278.00 | | 14 277.00 | 409 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 865.00 | | 472.00 | 36 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 064.00 | 48 126.00 | 527 190.00 | 479 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 301.00 | 26 761.00 | 162 063.00 | 135 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 763.00 | 21 365.00 | 365 127.00 | 343 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 196.00 | 745 196.00 | | 745 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 575.00 | 1 489 575.00 | | 1 489 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 893.00 | 990 024.00 | | 1 006 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 034.00 | 1 539 034.00 | | 1 539 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 452.00 | 1 523 341.00 | 37 111.00 | 1 560 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 359.00 | 3 391 490.00 | | 3 408 359.00 |