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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 016.00 | 4 743.00 | 2 273.00 | 7 016.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 943.00 | 80 346.00 | 29 598.00 | 109 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 471.00 | 440 864.00 | 303 607.00 | 744 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 941.00 | 525 952.00 | 551 988.00 | 1 077 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
BN En cours de production de biens | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BP En cours de production de services | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 758 884.00 | 61 391.00 | 697 493.00 | 758 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 897.00 | 18 158.00 | 201 739.00 | 219 897.00 |
BZ Autres créances | 273 864.00 | | 273 864.00 | 273 864.00 |
CF Disponibilités | 162 008.00 | | 162 008.00 | 162 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 320.00 | 79 549.00 | 1 388 771.00 | 1 468 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 260.00 | 605 501.00 | 1 940 760.00 | 2 546 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 521 817.00 | 484 352.00 | | 521 817.00 |
DH Report à nouveau | 169 247.00 | 169 247.00 | | 169 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | 37 465.00 | | 15 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 8 000.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 755 194.00 | 740 987.00 | | 755 194.00 |
DP Provisions pour risques | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 062.00 | 88 120.00 | | 183 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 977.00 | 15 424.00 | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 110.00 | 642 352.00 | | 725 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 290.00 | 145 853.00 | | 152 290.00 |
EA Autres dettes | 38 621.00 | 29 652.00 | | 38 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 703.00 | 924 044.00 | | 1 108 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 760.00 | 1 741 893.00 | | 1 940 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 368.00 | 905 372.00 | | 1 083 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 722.00 | 74 951.00 | | 154 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 052.00 | | 270 681.00 | 1 057 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 190.00 | 234 602.00 | 1 077 941.00 | 15 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | 234 602.00 | 854 415.00 | 15 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 095.00 | | 2 350.00 | 218 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 876.00 | | 268 331.00 | 835 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 269.00 | 100 528.00 | 85 845.00 | 511 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 77.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 603.00 | 100 452.00 | 85 845.00 | 506 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 412.00 | 61 391.00 | 64 412.00 | 64 412.00 |
6T Sur comptes clients | 16 023.00 | 18 158.00 | 16 023.00 | 16 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 435.00 | 79 549.00 | 80 435.00 | 80 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 297.00 | 79 549.00 | 80 435.00 | 157 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 549.00 | 80 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 110.00 | 725 110.00 | | 725 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 219 897.00 | 186 734.00 | 33 163.00 | 219 897.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VC Groupe et associés | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 722.00 | 154 722.00 | | 154 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 339.00 | 9 982.00 | 18 358.00 | 28 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 823.00 | 101 960.00 | 76 862.00 | 178 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 10 260.00 | 2 303.00 | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 708.00 | 393 997.00 | 113 711.00 | 507 708.00 |
VW T.V.A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 726.00 | 1 083 368.00 | 18 358.00 | 1 101 726.00 |