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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 053.00 | 98 086.00 | 10 966.00 | 109 053.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 260.00 | 98 086.00 | 109 174.00 | 207 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
072 Créances – Autres | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
084 Disponibilités | 187 446.00 | | 187 446.00 | 187 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 772.00 | | 303 772.00 | 303 772.00 |
110 Total général Actif | 511 032.00 | 98 086.00 | 412 946.00 | 511 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 908.00 | 325 849.00 | | 245 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 768.00 | 240.00 | | 2 768.00 |
222 Production stockée | 1 700.00 | 1 500.00 | | 1 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 461.00 | | | 461.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 199.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 020.00 | 327 788.00 | | 251 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 393.00 | 126 622.00 | | 84 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 025.00 | -300.00 | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 47 053.00 | 59 955.00 | | 47 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | 6 794.00 | | 6 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 624.00 | 46 301.00 | | 50 624.00 |
252 Charges sociales | 35 463.00 | 32 661.00 | | 35 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 045.00 | 13 977.00 | | 4 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 392.00 | 286 010.00 | | 229 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 628.00 | 41 777.00 | | 21 628.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 334.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 824.00 | 49.00 | | 1 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 6 689.00 | | 2 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 987.00 | 34 705.00 | | 16 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 596.00 | | | 208 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |