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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 396.00 | 130 192.00 | 33 204.00 | 163 396.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 580.00 | 130 192.00 | 333 388.00 | 463 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
110 Total général Actif | 535 283.00 | 130 192.00 | 405 090.00 | 535 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
214 Production vendue de biens – France | 518 840.00 | | | 518 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 791.00 | | | 527 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 157.00 | | | 192 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
242 Autres charges externes. | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
252 Charges sociales | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 148.00 | | | 484 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 673.00 | | | 36 673.00 |