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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 986.00 | 60 923.00 | 3 063.00 | 63 986.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 126.00 | 60 923.00 | 27 203.00 | 88 126.00 |
060 Stock marchandises | 11 485.00 | 854.00 | 10 631.00 | 11 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 538.00 | 4 177.00 | 34 361.00 | 38 538.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 968.00 | 5 030.00 | 104 937.00 | 109 968.00 |
110 Total général Actif | 198 094.00 | 65 954.00 | 132 140.00 | 198 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229.00 | | | 229.00 |