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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 820.00 | 42 446.00 | 1 107 375.00 | 1 149 820.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 942.00 | 42 446.00 | 1 141 497.00 | 1 183 942.00 |
CU Autres participations | 1 149 820.00 | 42 446.00 | 1 107 375.00 | 1 149 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 020.00 | 630 020.00 | | 630 020.00 |
DH Report à nouveau | -495 411.00 | -677 202.00 | | -495 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 402.00 | 181 791.00 | | 382 402.00 |
DL TOTAL (I) | 517 011.00 | 134 609.00 | | 517 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 948.00 | 620 596.00 | | 621 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 250.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 486.00 | 622 933.00 | | 624 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 497.00 | 757 542.00 | | 1 141 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538.00 | 2 337.00 | | 2 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 199.00 | 187 707.00 | | 388 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798.00 | 5 915.00 | | 5 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 402.00 | 181 791.00 | | 382 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 820.00 | | | 1 149 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 820.00 | | | 1 149 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 645.00 | | 388 199.00 | 430 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 645.00 | | 388 199.00 | 430 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 388 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 871.00 | | 251 871.00 | 251 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 370 077.00 | | 370 077.00 | 370 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 486.00 | 2 538.00 | 621 948.00 | 624 486.00 |