| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 581.00 | 84 561.00 | 22 020.00 | 106 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 713.00 | 351 412.00 | 242 300.00 | 593 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 194.00 | 450 873.00 | 554 321.00 | 1 005 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
CF Disponibilités | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 809.00 | | 136 809.00 | 136 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 003.00 | 450 873.00 | 691 129.00 | 1 142 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 458 882.00 | 419 267.00 | | 458 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 074.00 | 39 615.00 | | 73 074.00 |
DL TOTAL (I) | 535 256.00 | 462 182.00 | | 535 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 460.00 | 38 883.00 | | 30 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 395.00 | 100 193.00 | | 101 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 018.00 | 10 534.00 | | 24 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 874.00 | 150 354.00 | | 155 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 129.00 | 612 535.00 | | 691 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 634.00 | | 1 133 634.00 | 1 133 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 634.00 | | 1 133 634.00 | 1 133 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 105.00 | 18 944.00 | | 12 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 105.00 | 19 466.00 | | 12 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 964.00 | -19 466.00 | | -7 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | 6 066.00 | | 17 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 964.00 | 1 033 675.00 | | 1 155 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 890.00 | 994 060.00 | | 1 082 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 074.00 | 39 615.00 | | 73 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 874.00 | 155 874.00 | | 155 874.00 |