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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 874.00 | | 320 874.00 | 320 874.00 |
BZ Autres créances | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 748.00 | | 346 748.00 | 346 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 874.00 | | 320 874.00 | 320 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 050.00 | 152 050.00 | | 152 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 205.00 | 11 365.00 | | 15 205.00 |
DH Report à nouveau | 115 016.00 | 106 338.00 | | 115 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 445.00 | 12 517.00 | | -5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 276 826.00 | 282 271.00 | | 276 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 232.00 | 94 829.00 | | 64 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 2 989.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 922.00 | 97 817.00 | | 69 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 748.00 | 380 088.00 | | 346 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | -15 049.00 | | -331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445.00 | -12 517.00 | | 5 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 445.00 | 12 517.00 | | -5 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 874.00 | | | 320 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 874.00 | | | 320 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |