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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 351.00 | 589.00 | 1 762.00 | 2 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 458.00 | 30 835.00 | 12 623.00 | 43 458.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 824.00 | 31 425.00 | 14 399.00 | 45 824.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
072 Créances – Autres | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
084 Disponibilités | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
110 Total général Actif | 92 138.00 | 31 425.00 | 60 714.00 | 92 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 752.00 | 215 494.00 | | 234 752.00 |
230 Autres produits | 553.00 | 458.00 | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 305.00 | 215 952.00 | | 235 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 901.00 | 123 953.00 | | 135 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 711.00 | -1 102.00 | | 2 711.00 |
242 Autres charges externes. | 25 688.00 | 27 275.00 | | 25 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 2 699.00 | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 195.00 | 20 943.00 | | 20 195.00 |
252 Charges sociales | 16 273.00 | 15 453.00 | | 16 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 328.00 | 5 665.00 | | 6 328.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 364.00 | 194 890.00 | | 210 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 941.00 | 21 062.00 | | 24 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 953.00 | 99.00 | | 9 953.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 54.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 020.00 | 21 107.00 | | 28 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |