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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 512.00 | 32 051.00 | 6 461.00 | 38 512.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 561.00 | 32 051.00 | 46 510.00 | 78 561.00 |
060 Stock marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
072 Créances – Autres | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
084 Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
110 Total général Actif | 83 462.00 | 32 051.00 | 51 412.00 | 83 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 167.00 | 12 000.00 | | 14 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 669.00 | 60 276.00 | | 84 669.00 |
230 Autres produits | 5 455.00 | 14 396.00 | | 5 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 291.00 | 86 672.00 | | 104 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 514.00 | 18 786.00 | | 17 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | -145.00 | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 851.00 | 7 871.00 | | 15 851.00 |
242 Autres charges externes. | 35 467.00 | 40 788.00 | | 35 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 2 424.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 397.00 | 13 946.00 | | 26 397.00 |
252 Charges sociales | 2 810.00 | 1 040.00 | | 2 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | 2 333.00 | | 2 403.00 |
262 Autres charges | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 277.00 | 87 043.00 | | 103 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 014.00 | -371.00 | | 1 014.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 146.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 907.00 | -839.00 | | 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |