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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 649.00 | 4 107.00 | 3 542.00 | 7 649.00 |
AP Constructions | 29 375.00 | 16 565.00 | 12 810.00 | 29 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 492.00 | 270 003.00 | 63 489.00 | 333 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 516.00 | 407 568.00 | 150 948.00 | 558 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 225.00 | 714 151.00 | 233 074.00 | 947 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 555.00 | 2 203.00 | 234 352.00 | 236 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 627.00 | 40 331.00 | 1 129 296.00 | 1 169 627.00 |
BZ Autres créances | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
CF Disponibilités | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 934.00 | 42 534.00 | 1 697 400.00 | 1 739 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 159.00 | 756 685.00 | 1 930 474.00 | 2 687 159.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 450 680.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
DG Autres réserves | 131 177.00 | 97 568.00 | | 131 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 214.00 | 112 929.00 | | 114 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 259.00 | 4 519.00 | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 752 718.00 | 710 764.00 | | 752 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 813.00 | 563.00 | | 1 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 813.00 | 563.00 | | 1 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 619.00 | 188 419.00 | | 132 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 619.00 | 782 227.00 | | 711 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 807.00 | 309 490.00 | | 238 807.00 |
EA Autres dettes | 92 897.00 | 77 864.00 | | 92 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 942.00 | 1 358 000.00 | | 1 175 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 474.00 | 2 069 326.00 | | 1 930 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 942.00 | 1 358 000.00 | | 1 175 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 661.00 | | 4 024 661.00 | 4 024 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 661.00 | | 4 024 661.00 | 4 024 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 133.00 | 31 958.00 | | 18 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 259.00 | 9 099.00 | | 107 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 582.00 | 9 099.00 | | 109 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 726.00 | 227.00 | | 7 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | 766.00 | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 856.00 | 8 333.00 | | 101 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 508.00 | 25 209.00 | | 27 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 091.00 | 4 229 960.00 | | 4 157 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 877.00 | 4 117 031.00 | | 4 042 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 214.00 | 112 929.00 | | 114 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 453.00 | 21 745.00 | | 20 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 222.00 | | 16 044.00 | 974 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 041.00 | 947 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 041.00 | 929 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 028.00 | | 16 044.00 | 951 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 100.00 | 99 366.00 | 30 315.00 | 645 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 193.00 | 99 366.00 | 30 315.00 | 629 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563.00 | 1 813.00 | 563.00 | 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
6T Sur comptes clients | 36 504.00 | 7 519.00 | 3 692.00 | 36 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 707.00 | 7 519.00 | 3 692.00 | 38 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 270.00 | 9 332.00 | 4 255.00 | 39 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 332.00 | 4 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 619.00 | 711 619.00 | | 711 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 627.00 | 1 169 627.00 | | 1 169 627.00 |
VB T. V. A. | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VC Groupe et associés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 279.00 | 1 315 279.00 | | 1 315 279.00 |
VW T.V.A. | 151 834.00 | 151 834.00 | | 151 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 942.00 | 1 175 942.00 | | 1 175 942.00 |