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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 195.00 | 685.00 | 2 510.00 | 3 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 195.00 | 685.00 | 2 510.00 | 3 195.00 |
060 Stock marchandises | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
084 Disponibilités | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
110 Total général Actif | 107 376.00 | 685.00 | 106 691.00 | 107 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 411.00 | |
132 Autres réserves | | | 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 730.00 | 547 592.00 | | 529 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 291.00 | 7 093.00 | | 10 291.00 |
230 Autres produits | 10 310.00 | 12.00 | | 10 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 331.00 | 554 696.00 | | 550 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 281.00 | 470 427.00 | | 443 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 550.00 | -15 301.00 | | 24 550.00 |
242 Autres charges externes. | 30 047.00 | 26 851.00 | | 30 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 258.00 | 13 691.00 | | 13 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 4 590.00 | 4 858.00 | | 4 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 461.00 | 224.00 | | 461.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 590.00 | 525 164.00 | | 530 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 741.00 | 29 532.00 | | 19 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 4 513.00 | | 3 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 774.00 | 24 969.00 | | 16 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 006.00 | | | 21 006.00 |