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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 226.00 | 44 723.00 | 5 504.00 | 50 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 760 403.00 | 300 818.00 | 1 459 585.00 | 1 760 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 810 630.00 | 345 541.00 | 1 465 089.00 | 1 810 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
072 Créances – Autres | 501 972.00 | | 501 972.00 | 501 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 716 389.00 | | 716 389.00 | 716 389.00 |
110 Total général Actif | 2 527 019.00 | 345 541.00 | 2 181 478.00 | 2 527 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 303.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 800.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 119 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 681 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 805 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 498 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 500 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 181 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 398 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 714 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
222 Production stockée | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 876.00 | | | 297 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 846.00 | | | -19 846.00 |
242 Autres charges externes. | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
252 Charges sociales | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 306.00 | | | 280 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 405 177.00 | | | 405 177.00 |
294 Charges financières | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386 188.00 | | | 386 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 247 590.00 | | | 2 247 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 441 331.00 | | | 441 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |