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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 391.00 | 4 001.00 | 390.00 | 4 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 014.00 | 14 777.00 | 9 236.00 | 24 014.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 204.00 | 18 779.00 | 65 426.00 | 84 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
060 Stock marchandises | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
084 Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
110 Total général Actif | 111 144.00 | 18 779.00 | 92 365.00 | 111 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 741.00 | | | 113 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | | | -286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -595.00 | | | -595.00 |
242 Autres charges externes. | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
252 Charges sociales | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
294 Charges financières | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 874.00 | | | 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 460.00 | | | 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -393.00 | | | -393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39.00 | | | -39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |