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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 881.00 | 752.00 | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 577.00 | 36 868.00 | 37 709.00 | 74 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 249.00 | 37 749.00 | 53 500.00 | 91 249.00 |
BT Marchandises | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CF Disponibilités | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 120.00 | | 301 120.00 | 301 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 369.00 | 37 749.00 | 354 620.00 | 392 369.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 592.00 | 118 594.00 | | 157 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 362.00 | 51 498.00 | | 38 362.00 |
DL TOTAL (I) | 206 954.00 | 181 092.00 | | 206 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 566.00 | 43 765.00 | | 32 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 436.00 | 20 947.00 | | 30 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 605.00 | 41 569.00 | | 33 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 243.00 | 79 385.00 | | 46 243.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 2 130.00 | | 1 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 624.00 | 4 821.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 666.00 | 192 617.00 | | 147 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 620.00 | 373 709.00 | | 354 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 466.00 | 160 072.00 | | 126 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 179.00 | | 1 070.00 | 90 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 789.00 | | 788.00 | 73 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 758.00 | | 281.00 | 14 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 709.00 | 9 040.00 | | 28 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 204.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 031.00 | 8 836.00 | | 28 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VC Groupe et associés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 545.00 | 11 345.00 | 21 200.00 | 32 545.00 |
VI Groupe et associés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 939.00 | 72 900.00 | 14 039.00 | 86 939.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 666.00 | 126 466.00 | 21 200.00 | 147 666.00 |