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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 4 688.00 | 25 313.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 976.00 | 4 688.00 | 60 288.00 | 64 976.00 |
060 Stock marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
072 Créances – Autres | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
110 Total général Actif | 68 186.00 | 4 688.00 | 63 499.00 | 68 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 729.00 | | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -919.00 | | | -919.00 |
242 Autres charges externes. | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 862.00 | | | -14 862.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 645.00 | | | -16 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 410.00 | | | 3 410.00 |