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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 4 841.00 | 325.00 | 4 515.00 | 4 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 366.00 | 2 154.00 | 27 211.00 | 29 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 930.00 | 575.00 | 6 354.00 | 6 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 212.00 | 3 055.00 | 66 157.00 | 69 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CF Disponibilités | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 325.00 | 3 055.00 | 117 270.00 | 120 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DL TOTAL (I) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075.00 | 21 509.00 | 24 584.00 | 3 075.00 |
FD Production vendue biens | | 87 144.00 | 87 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075.00 | 108 653.00 | 111 728.00 | 3 075.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 997.00 | 4 246.00 | 15 750.00 | 19 997.00 |
VI Groupe et associés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 711.00 | 64 960.00 | 15 750.00 | 80 711.00 |