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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 700.00 | 820.00 | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 532.00 | 8 339.00 | 24 192.00 | 32 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 253.00 | 9 039.00 | 26 213.00 | 35 253.00 |
060 Stock marchandises | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
084 Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
110 Total général Actif | 45 103.00 | 9 039.00 | 36 063.00 | 45 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 363.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
230 Autres produits | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 280.00 | | | 118 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
252 Charges sociales | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 178.00 | | | 126 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 898.00 | | | -7 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | | | 828.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 363.00 | | | -8 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |