| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 3 608.00 | 12 192.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 995.00 | 50 224.00 | 382 770.00 | 432 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 795.00 | 53 832.00 | 434 963.00 | 488 795.00 |
BT Marchandises | 372 107.00 | | 372 107.00 | 372 107.00 |
BZ Autres créances | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
CF Disponibilités | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 133.00 | | 525 133.00 | 525 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 928.00 | 53 832.00 | 960 096.00 | 1 013 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
DL TOTAL (I) | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 643.00 | | | 469 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 111.00 | | | 191 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
EA Autres dettes | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 147.00 | | | 870 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 096.00 | | | 960 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 431.00 | | | 479 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 535.00 | | 1 329 535.00 | 1 329 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 535.00 | | 1 329 535.00 | 1 329 535.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 832.00 | |
GE Autres charges | | | 10 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 769.00 | | | 1 329 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 820.00 | | | 1 249 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 154.00 | 78 439.00 | 321 956.00 | 469 154.00 |
VI Groupe et associés | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 160.00 | 51 160.00 | 40 000.00 | 91 160.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 147.00 | 479 431.00 | 321 956.00 | 870 147.00 |