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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 795.00 | 4 205.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 426.00 | 1 448.00 | 14 978.00 | 16 426.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 940.00 | 2 243.00 | 19 697.00 | 21 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
060 Stock marchandises | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
084 Disponibilités | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
110 Total général Actif | 71 355.00 | 2 243.00 | 69 112.00 | 71 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 630.00 | | | -34 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
242 Autres charges externes. | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
262 Autres charges | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 901.00 | | | 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 426.00 | | | 17 426.00 |