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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 323.00 | 2 196.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 520.00 | 323.00 | 82 196.00 | 82 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 634.00 | 323.00 | 173 310.00 | 173 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 310.00 | | | -49 310.00 |
DL TOTAL (I) | -44 310.00 | | | -44 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 621.00 | | | 217 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 310.00 | | | 173 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 621.00 | | | 217 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 921.00 | | 678 921.00 | 678 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 921.00 | | 678 921.00 | 678 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 833.00 | | | 686 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 143.00 | | | 736 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 310.00 | | | -49 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 958.00 | 7 958.00 | 80 000.00 | 87 958.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 621.00 | 217 621.00 | | 217 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
ST Autres comptes | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 306.00 | | | 154 306.00 |
YT Sous‐traitance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 440.00 | | | 208 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |